BALKRISIND

Dayanıklı Tüketim

🇮🇳 Hindistan Borsası

2279.20

INR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+20.7%

ROIC ?

9.9%

قيمة DCF ?

915.57

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5080

2006-01-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.4

VaR 95% ?

%3.56

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.03

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.3

10.02.2026 → 11.06.2026

الانحراف ?

1.77

Parametrik%3.56

Historik%3.03

Cornish-Fisher%2.03

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2279.20), TRAMA-99 çizgisi (2352.58) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 2279.199951171875

TRAMA: 2352.577

الفرق: %-3.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.4x القطاع: 14.9x

F/K 8.4x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.02x القطاع: 4.79x

PD/DD 4.02x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.2x القطاع: 7.1x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 26.8x

Faiz karşılama 26.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+20.7%

Artı %20.7 beklenen değer (2750.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4054.12 | PD/DD hedefi: 3039.63 | EV/EBITDA hedefi: 3096.20 | DCF hedefi: 915.57

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 26.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.9

ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (15.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

915.57

DCF (915.57) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2279.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.4x vs 14.9x

Sektör medyanının %44 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.02x vs 4.79x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 7.1x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.9 vs %15.4 WACC

ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BALKRISIND — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.