/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺7.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-47.1%
ROIC ?
-26.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3589
2012-08-27 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.0
25.12.2025 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
0.88
Parametrik%6.49
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.40
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %72 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %44.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺7M | ₺16M | %-9.1 | ₺4M | ₺8M | %44.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺7M | ₺17M | %-20.1 | ₺4M | ₺9M | %44.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺7M | ₺22M | %-6.1 | ₺4M | ₺11M | %44.6 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺7M | ₺23M | %+1292.1 | ₺4M | ₺12M | %44.6 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-192.8 | ₺3M | ₺10M | %-12.6 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-193.4 | ₺3M | ₺11M | %-12.6 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-186.3 | ₺3M | ₺12M | %-12.6 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-112.9 | ₺3M | ₺13M | %-12.6 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.00), TRAMA-99 çizgisi (72.53) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 70.0
TRAMA: 72.5345
Fark: %-3.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%190.6
Net kâr marjı %190.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.6
ROE %44.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%111.4
FAVÖK marjı %111.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-49.0
Hasılat başına brüt kâr %-49.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
67.6x
Sektör: 30.5x
F/K 67.6x — sektör medyanının (30.5x) %122 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.13x
Sektör: 2.56x
PD/DD 30.13x — sektör medyanının %1077 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
115.6x
Sektör: 15.3x
EV/EBITDA 115.6x — sektör medyanının (15.3x) %657 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1666.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.1%
Eksi %47.1 beklenen değer (36.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.45 | PD/DD hedefi: 17.12 | EV/EBITDA hedefi: 17.12
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-26.3
ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %89.5 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
67.6x
vs 30.5x
Sektör medyanının %122 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.13x
vs 2.56x
Sektörden %1077 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.6x
vs 15.3x
Sektörden %657 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-26.3
vs %46.0 WACC
ROIC 72.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.