/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
17/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺7.2
Pahalı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺27M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-147.8 geriledi (₺57M → -₺27M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-485.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+184.9 arttı (-₺2M → ₺2M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-51.7 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺45,512 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-184.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-26.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.3 artabilir (-₺27M → ₺3M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.0
25.12.2025 → 30.09.2026
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%7.08
Historik%5.03
Cornish-Fisher%6.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
-81.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -25.8M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+56512.9 arttı → 25.8M TL
Toplam varlıklar %-38.5 küçüldü → 45.5M TL
Özkaynak %-39.2 azaldı → 37.5M TL
Ödenmiş sermaye: 13.9M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 22.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+1178.7
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.05 TL
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel özkaynak son 33 çeyrekte %68 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-27M | ₺-32M | %-145.8 | ₺2M | ₺2M | %-176.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺57M | ₺70M | %+22.9 | ₺-2M | ₺-3M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-43M | ₺-57M | — | ₺2M | ₺2M | %-340.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | %+26.1 | ₺7M | ₺13M | %46.9 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺7M | ₺16M | %-9.1 | ₺4M | ₺8M | %44.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺7M | ₺17M | %-20.1 | ₺4M | ₺9M | %44.6 |
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1520.6
Net kâr marjı %-1520.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1182.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-43.2
ROE %-43.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-223.7
FAVÖK marjı %-223.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-223.7
Hasılat başına brüt kâr %-223.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
23.02x
Sektör: 2.05x
PD/DD 23.02x — sektör medyanının %1023 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.9x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 50.9x — sektör medyanının (9.8x) %417 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.70x
Cari oran 5.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-51.7
Hasılat yıllık %-51.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-485.6
Net kâr yıllık %-485.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 31.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (36.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.54 | EV/EBITDA hedefi: 15.54
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-81.7
ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %88.4 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
23.02x
vs 2.05x
Sektörden %1023 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.9x
vs 9.8x
Sektörden %417 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-81.7
vs %46.0 WACC
ROIC 127.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 62.15
TRAMA: 67.05
Fark: %-7.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALAT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.