BALATBALATACILAR BALATACILIK

Balatacılar ve Oto Yan Sanayi

🇹🇷 BİST

62.15

TRY

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

17/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

0/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

₺7.2

Pahalı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Сводка надежности Lothien

9/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -₺27M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-147.8 geriledi (₺57M → -₺27M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-485.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+184.9 arttı (-₺2M → ₺2M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-51.7 düştü. Şirket daralmada.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından ₺45,512 fazla. Borç riski düşük.

Likidite Riski

Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-184.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 23.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 50.9. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-26.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.3 artabilir (-₺27M → ₺3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

3543

2012-08-27 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%68.7

VaR 95% ?

%7.08

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%10.03

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%7.71

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%63.0

25.12.2025 → 30.09.2026

Асимметрия ?

0.64

Parametrik%7.08

Historik%5.03

Cornish-Fisher%6.22

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

-42.0%

ROIC ?

-81.7%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Toplam borç: 0 TL

Net nakit pozisyonunda: -25.8M TL (borçsuz)

Cari oran güçlü: 5.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %+56512.9 arttı → 25.8M TL

Toplam varlıklar %-38.5 küçüldü → 45.5M TL

Özkaynak %-39.2 azaldı → 37.5M TL

Ödenmiş sermaye: 13.9M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 22.3M TL

İşletme sermayesi değişimi: %+1178.7

Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.05 TL

Данные с поправкой на инфляцию?

Reel özkaynak son 33 çeyrekte %68 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı

Квартал	ИПЦ г/г	Deflator	Номинальная чистая прибыль	Реальная чистая прибыль	Реальный рост	Номинальная выручка	Реальная выручка	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	—	—	—	—	—	—
2025/12	%31	×1.18	₺-27M	₺-32M	%-145.8	₺2M	₺2M	%-176.0
2025/9	%33	×1.23	₺57M	₺70M	%+22.9	₺-2M	₺-3M	—
2025/6	%35	×1.32	₺-43M	₺-57M	—	₺2M	₺2M	%-340.1
2024/12	%44	×1.54	—	—	—	—	—	—
2024/6	%72	×1.78	₺11M	₺20M	%+26.1	₺7M	₺13M	%46.9
2023/12	%65	×2.23	₺7M	₺16M	%-9.1	₺4M	₺8M	%44.6
2023/9	%62	×2.45	₺7M	₺17M	%-20.1	₺4M	₺9M	%44.6

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %-1520.6

Net kâr marjı %-1520.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1182.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-43.2

ROE %-43.2 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-223.7

FAVÖK marjı %-223.7 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-223.7

Hasılat başına brüt kâr %-223.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-29.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Оценка

PD/DD Oranı 23.02x Сектор: 2.05x

PD/DD 23.02x — sektör medyanının %1023 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 50.9x Сектор: 9.8x

EV/EBITDA 50.9x — sektör medyanının (9.8x) %417 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 5.70x

Cari oran 5.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %-51.7

Hasılat yıllık %-51.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-485.6

Net kâr yıllık %-485.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 31.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.0M).

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

17/100

Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-42.0%

Eksi %42.0 beklenen değer (36.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.54 | EV/EBITDA hedefi: 15.54

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-81.7

ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %46.0

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

₺7.2

Güncel fiyat Graham değerinin %88.4 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

23.02x vs 2.05x

Sektörden %1023 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

50.9x vs 9.8x

Sektörden %417 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-81.7 vs %46.0 WACC

ROIC 127.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (62.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 62.15

TRAMA: 67.05

Разница: %-7.3

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

BALAT — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.