/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺7.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-47.1%
ROIC ?
-26.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3589
2012-08-27 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.0
25.12.2025 → 02.07.2026
الانحراف ?
0.88
Parametrik%6.50
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.40
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-9.1) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %72 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %44.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺7M | ₺16M | %-9.1 | ₺4M | ₺8M | %44.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺7M | ₺17M | %-20.1 | ₺4M | ₺9M | %44.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺7M | ₺22M | %-6.1 | ₺4M | ₺11M | %44.6 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺7M | ₺23M | %+1292.1 | ₺4M | ₺12M | %44.6 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-192.8 | ₺3M | ₺10M | %-12.6 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-193.4 | ₺3M | ₺11M | %-12.6 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-186.3 | ₺3M | ₺12M | %-12.6 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-112.9 | ₺3M | ₺13M | %-12.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 68.5
TRAMA: 72.516
الفرق: %-5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%190.6
Net kâr marjı %190.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.6
ROE %44.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%111.4
FAVÖK marjı %111.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-49.0
Hasılat başına brüt kâr %-49.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-104.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-104.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
67.6x
القطاع: 30.5x
F/K 67.6x — sektör medyanının (30.5x) %122 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.13x
القطاع: 2.56x
PD/DD 30.13x — sektör medyanının %1077 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
115.6x
القطاع: 15.3x
EV/EBITDA 115.6x — sektör medyanının (15.3x) %657 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.4
Hasılat yıllık %34.4 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1666.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2023/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.1%
Eksi %47.1 beklenen değer (36.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.45 | PD/DD hedefi: 17.12 | EV/EBITDA hedefi: 17.12
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-26.3
ROIC (%-26.3) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %89.5 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
67.6x
vs 30.5x
Sektör medyanının %122 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.13x
vs 2.56x
Sektörden %1077 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.6x
vs 15.3x
Sektörden %657 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-26.3
vs %46.0 WACC
ROIC 72.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.