/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
17/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺7.2
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺27M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-147.8 geriledi (₺57M → -₺27M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-485.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+184.9 arttı (-₺2M → ₺2M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-51.7 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺45,512 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-184.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.02. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 50.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-26.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+110.3 artabilir (-₺27M → ₺3M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.0
25.12.2025 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.64
Parametrik%7.08
Historik%5.03
Cornish-Fisher%6.22
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.0%
ROIC ?
-81.7%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -25.8M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 5.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+56512.9 arttı → 25.8M TL
Toplam varlıklar %-38.5 küçüldü → 45.5M TL
Özkaynak %-39.2 azaldı → 37.5M TL
Ödenmiş sermaye: 13.9M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 22.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+1178.7
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67.05 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel özkaynak son 33 çeyrekte %68 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-27M | ₺-32M | %-145.8 | ₺2M | ₺2M | %-176.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺57M | ₺70M | %+22.9 | ₺-2M | ₺-3M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-43M | ₺-57M | — | ₺2M | ₺2M | %-340.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | %+26.1 | ₺7M | ₺13M | %46.9 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺7M | ₺16M | %-9.1 | ₺4M | ₺8M | %44.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺7M | ₺17M | %-20.1 | ₺4M | ₺9M | %44.6 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1520.6
Net kâr marjı %-1520.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1182.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-43.2
ROE %-43.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-223.7
FAVÖK marjı %-223.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-223.7
Hasılat başına brüt kâr %-223.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
23.02x
القطاع: 2.05x
PD/DD 23.02x — sektör medyanının %1023 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.9x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 50.9x — sektör medyanının (9.8x) %417 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.70x
Cari oran 5.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-51.7
Hasılat yıllık %-51.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-485.6
Net kâr yıllık %-485.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 31.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -10.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (36.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.54 | EV/EBITDA hedefi: 15.54
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-81.7
ROIC (%-81.7) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺7.2
Güncel fiyat Graham değerinin %88.4 üzerinde (₺7.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
23.02x
vs 2.05x
Sektörden %1023 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.9x
vs 9.8x
Sektörden %417 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-81.7
vs %46.0 WACC
ROIC 127.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (62.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 62.15
TRAMA: 67.05
الفرق: %-7.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BALAT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.