/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹3,469.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-29.2%
ROIC ?
17.1%
قيمة DCF ?
3,758.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6004
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.4
26.02.2026 → 02.04.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%2.18
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12100.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 12100.0
TRAMA: 10184.9765
الفرق: %+18.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.4
ROE %23.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
31.5x
القطاع: 24.9x
F/K 31.5x — sektör medyanının (24.9x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.70x
القطاع: 4.79x
PD/DD 8.70x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.7x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (12.1x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.2
Hasılat yıllık %40.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+103.2
Net kâr yıllık %103.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (8561.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10665.09 | PD/DD hedefi: 7245.98 | EV/EBITDA hedefi: 6478.23 | DCF hedefi: 3758.01
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,758.01
DCF (3758.01) güncel fiyatın %68.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹3,469.3
Graham içsel değer: ₹3,469.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.5x
vs 24.9x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.70x
vs 4.79x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 12.1x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %14.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BAJAJ-AUTO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.