BAIN

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

135.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

40/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-3.5%

ROIC ?

4.0%

قيمة DCF ?

142.85

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%24.3

VaR 95% ?

%2.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.45

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.10

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%13.4

26.09.2025 → 07.11.2025

الانحراف ?

0.40

Parametrik%2.40

Historik%2.21

Cornish-Fisher%2.19

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (135.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 135.0

TRAMA: 122.6489

الفرق: %+10.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.3x القطاع: 8.3x

F/K 7.3x — sektör medyanına (8.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.97x القطاع: 1.88x

PD/DD 1.97x — sektör medyanının (1.88x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 4.2x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (2.5x) %71 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 350.9x

Faiz karşılama 350.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.5%

Eksi %3.5 beklenen değer (130.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 152.72 | PD/DD hedefi: 137.34 | EV/EBITDA hedefi: 78.84 | DCF hedefi: 142.85

Damodaran Değerleme

40/100

Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 350.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.0

ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %10.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

142.85

DCF (142.85) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 135.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.3x vs 8.3x

Sektör medyanının %12 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.97x vs 1.88x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.2x vs 2.5x

Sektörden %71 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.0 vs %10.8 WACC

ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BAIN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.