/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-38.4%
ROIC ?
-6.3%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
520
2024-08-13 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.5
VaR 95% ?
%6.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
25.03.2026 → 21.05.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%6.81
Historik%5.46
Cornish-Fisher%6.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (154.40), TRAMA-99 çizgisinin %30.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 154.4
TRAMA: 118.0235
Fark: %+30.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
6.19x
Sektör: 2.35x
PD/DD 6.19x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.0x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (9.8x) %368 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
6.93x
Cari oran 6.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.3x
Faiz karşılama 36.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (97.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.89 | EV/EBITDA hedefi: 39.52
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 36.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.3
ROIC (%-6.3) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
6.19x
vs 2.35x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.0x
vs 9.8x
Sektörden %368 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.3
vs %44.0 WACC
ROIC 50.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAHKM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.