/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+54.3%
ROIC ?
-13.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.8
04.03.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%4.89
Historik%3.78
Cornish-Fisher%4.42
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %190.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %102 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-32.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-377M | ₺-839M | %-190.9 | ₺720M | ₺1.6B | %-32.1 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-377M | ₺-922M | %-179.9 | ₺720M | ₺1.8B | %-32.1 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-377M | ₺-1.2B | %-193.9 | ₺720M | ₺2.2B | %-32.1 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-377M | ₺-1.2B | %-180.6 | ₺720M | ₺2.3B | %-32.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺415M | ₺1.5B | %-7.2 | ₺1.9B | ₺6.9B | %26.5 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺415M | ₺1.6B | %-6.6 | ₺1.9B | ₺7.4B | %26.5 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺415M | ₺1.8B | %-13.7 | ₺1.9B | ₺7.9B | %26.5 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺415M | ₺2.0B | %+770.7 | ₺1.9B | ₺9.2B | %26.5 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.70), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 25.7
TRAMA: 29.7401
الفرق: %-13.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-52.3
Net kâr marjı %-52.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-32.1
ROE %-32.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-53.4
FAVÖK marjı %-53.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-24.7
Hasılat başına brüt kâr %-24.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.75x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-10.5x
Faiz karşılama -10.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-61.5
Hasılat yıllık %-61.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-190.7
Net kâr yıllık %-190.7 gerilemiş (2023/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 19.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+54.3%
Artı %54.3 beklenen değer (40.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 59.02
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-13.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -10.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.6
ROIC (%-13.6) sermaye maliyetinin (26.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -11.1649 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.74x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-13.6
vs %26.2 WACC
ROIC 39.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.3
vs %-53.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAGFS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.