/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.6%
Значение DCF ?
74.42
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
06.01.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.10
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.60), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 62.6
TRAMA: 59.2007
Разница: %+5.7
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 20.4x
F/K 14.5x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 3.01x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.4
Net kâr yıllık %9.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+46.6%
Artı %46.6 beklenen değer (91.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 89.10 | PD/DD hedefi: 134.37 | DCF hedefi: 74.42
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.42
DCF (74.42) güncel fiyatla (%+18.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 62.57
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.5x
vs 20.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x
vs 3.01x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.