/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
43/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$10.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-58.4 geriledi ($3.8B → $1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.5 → %38.2 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.4B) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 122.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.8 artabilir ($1.6B → $2.2B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.36
daily max loss
VaR 99% ?
%6.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.81
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.3
29.10.2025 → 26.06.2026
Skewness ?
0.80
Parametrik%4.36
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.62
Return Distribution
Valuation
Potential?
-54.6%
ROIC ?
3.6%
DCF Value ?
15.29
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-58.4 düşerek 1.6B USD oldu
Yıllık net kâr %-73.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.5 büyüdü (40.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK çeyreklik %-30.0 düştü (3.8B USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 39.9B USD
Net borç: 18.5B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran: 1.36x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4B USD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 293.4B USD (%+2.8)
Özkaynak: 156.9B USD (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 2.9B USD
İşletme kârı büyüme: %+2413.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 351.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 19.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 28.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+43.3
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 116.61 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.47x
Sector: 4.51x
PD/DD 13.47x — sektör medyanının %199 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
122.8x
Sector: 19.8x
EV/EBITDA 122.8x — sektör medyanının (19.8x) %522 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.6
Hasılat yıllık %8.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.9
Net kâr yıllık %-73.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.8B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-54.6%
Eksi %54.6 beklenen değer (50.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.53 | PD/DD hedefi: 37.35 | EV/EBITDA hedefi: 27.53 | DCF hedefi: 27.53
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.29
DCF (15.29) güncel fiyatın %86.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 110.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$10.3
Güncel fiyat Graham değerinin %90.6 üzerinde ($10.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.47x
vs 4.51x
Sektörden %199 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
122.8x
vs 19.8x
Sektörden %522 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %8.1 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (109.11), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 109.11
TRAMA: 116.61
Difference: %-6.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BABA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.