/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-29.4%
ROIC ?
-10.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
23.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%3.47
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (208.87), TRAMA-99 çizgisi (218.39) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 208.87
TRAMA: 218.3922
Fark: %-4.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.3
Net kâr marjı %34.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +57.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-206.2
ROE %-206.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.7
FAVÖK marjı %39.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
74.1x
Sektör: 27.7x
F/K 74.1x — sektör medyanının (27.7x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
30.36x
Sektör: 4.59x
PD/DD 30.36x — sektör medyanının %561 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.4x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (16.3x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
9.98x
Borç/Özkaynak 9.98x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.1
Hasılat yıllık %57.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+312.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (147.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 157.61 | PD/DD hedefi: 52.38 | EV/EBITDA hedefi: 120.38
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-10.9
ROIC (%-10.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$21.1
Güncel fiyat Graham değerinin %89.9 üzerinde ($21.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
74.1x
vs 27.7x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
30.36x
vs 4.59x
Sektörden %561 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.4x
vs 16.3x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-10.9
vs %8.6 WACC
ROIC 19.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %8.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.