B61Bukit Sembawang Estates Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
4.38
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
S$8.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$32M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-37.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.2. Her 100S$ satıştan 37S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$53M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$32M) ama FCF negatif (-S$80M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
27.01.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%1.82
Historik%1.37
Cornish-Fisher%1.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.4%
Значение DCF ?
2.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.51 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %37.2
Net kâr marjı %37.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-92.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-92.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.8x Сектор: 10.6x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.68x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 13.44x
Cari oran 13.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 63.5x
Faiz karşılama 63.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-37.2
Hasılat yıllık %-37.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.6
Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (4.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.30 | PD/DD hedefi: 5.82 | EV/EBITDA hedefi: 6.12 | DCF hedefi: 2.71
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 63.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.71
DCF (2.71) güncel fiyatın %38.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$8.5
Graham içsel değer: S$8.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x vs 10.6x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x vs 0.88x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 9.2x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.2 vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.38), TRAMA-99 çizgisi (4.51) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.38
TRAMA: 4.51
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
B61 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.