/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+88.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
27.01.2026 → 27.08.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%1.83
Historik%1.39
Cornish-Fisher%1.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.33), TRAMA-99 çizgisi (4.54) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.33
TRAMA: 4.5426
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 5.9x
F/K 2.2x — sektör medyanının (5.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.2x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.0x
Faiz karşılama 54.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (8.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 11.75 | PD/DD hedefi: 6.64 | EV/EBITDA hedefi: 9.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 54.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 5.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.95x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.2x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
B61 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.