/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.9%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
3.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5077
2006-06-14 → 2026-08-28
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
10.02.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%2.65
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.53), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.525
TRAMA: 0.5973
Разница: %-12.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 5.4x
F/K 2.4x — sektör medyanının (5.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.5x
Faiz karşılama 19.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.9%
Artı %82.9 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 0.97 | EV/EBITDA hedefi: 0.79 | DCF hedefi: 1.58
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%11.1) – WACC (%8.4) farkı +2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 19.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.59
DCF modeli 3.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %584.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.4x
vs 5.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.03x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %8.4 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
B58 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.