B58Banyan Tree Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.41
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
S$1.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$47M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+343.0 arttı (S$11M → S$47M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+343.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+324.4 arttı (S$119M → S$507M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+324.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.6 → %52.4 (-26.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$47M) ama FCF negatif (-S$83M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+262.4 arttı (S$33M → S$120M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-77.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
10.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-2.35
Parametrik%3.33
Historik%2.59
Cornish-Fisher%3.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+128.2%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
1.63
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+343.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+324.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.4
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK marjı: %23.7
Toplam borç: 493.5M SGD
Net borç: 396.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 97.5M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -13.9M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -83.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.4
Ödenmiş sermaye: 867.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.54 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.4
Hasılat başına brüt kâr %52.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.7x Сектор: 17.7x
F/K 3.7x — sektör medyanının (17.7x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (7.4x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+324.4
Hasılat yıllık %324.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+343.0
Net kâr yıllık %343.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 22.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.2%
Artı %128.2 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.17 | PD/DD hedefi: 1.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.86 | DCF hedefi: 1.17
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.63
DCF modeli 1.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %318.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.39
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x vs 17.7x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x vs 1.11x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 7.4x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %6.6 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1 vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.41
TRAMA: 0.54
Разница: %-25.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
B58 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.