/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
78/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
S$1.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$47M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+343.0 arttı (S$11M → S$47M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+343.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+324.4 arttı (S$119M → S$507M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+324.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.6 → %52.4 (-26.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$47M) ama FCF negatif (-S$83M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+262.4 arttı (S$33M → S$120M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-77.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.5
10.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-2.35
Parametrik%3.33
Historik%2.59
Cornish-Fisher%3.55
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+128.2%
ROIC ?
4.9%
DCF Мәні ?
1.63
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+343.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+324.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.4
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK marjı: %23.7
Toplam borç: 493.5M SGD
Net borç: 396.0M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 97.5M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -13.9M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -83.1M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.4
Ödenmiş sermaye: 867.6M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.4M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.54 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.4
Hasılat başına brüt kâr %52.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 17.7x
F/K 3.7x — sektör medyanının (17.7x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (7.4x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+324.4
Hasılat yıllık %324.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+343.0
Net kâr yıllık %343.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 22.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.2%
Artı %128.2 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.17 | PD/DD hedefi: 1.00 | EV/EBITDA hedefi: 0.86 | DCF hedefi: 1.17
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.63
DCF modeli 1.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %318.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.39
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 17.7x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.11x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 7.4x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %6.6 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.41), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.41
TRAMA: 0.54
Айырмашылық: %-25.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
B58 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.