/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$9.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.9 → %71.5 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.4. Her 100R$ satıştan 61R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
15.04.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
2.48
Parametrik%4.08
Historik%3.31
Cornish-Fisher%0.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.6%
قيمة DCF ?
8.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.0 artarak 1.7B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.2
Hasılat çeyreklik %-3.7 düştü (2.8B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.5
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %61.4
FAVÖK yatay seyrede (2.6B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %92.8
Toplam borç: 15.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.83x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit %+26.2 arttı → 1.2B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 653.2M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 601.8M BRL
ROE: %9.1
ROA: %3.5
Toplam varlıklar: 49.0B BRL (%+0.8)
Özkaynak: 18.7B BRL (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 1.8B BRL
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 1.4B BRL)
Ödenmiş sermaye: 5.0B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 9.1B BRL
CAPEX: 51.4M BRL (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+37.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 16.13 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%61.4
Net kâr marjı %61.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%92.8
FAVÖK marjı %92.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.5
Hasılat başına brüt kâr %71.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.7x
القطاع: 14.5x
F/K 20.7x — sektör medyanının (14.5x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.91x
القطاع: 2.50x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının %136 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (4.3x) %173 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.2
Net kâr yıllık %28.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.6%
Eksi %39.6 beklenen değer (13.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.34 | PD/DD hedefi: 10.13 | EV/EBITDA hedefi: 8.11 | DCF hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.80
DCF (8.80) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$9.5
Graham içsel değer: R$9.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.7x
vs 14.5x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.91x
vs 2.50x
Sektörden %136 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 4.3x
Sektörden %173 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.5
vs %97.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22.11), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 22.11
TRAMA: 16.13
الفرق: %+37.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
B3SA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.