B28Bonvests Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.94
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
S$1.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+938.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$9M) kârın %183'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.7 artabilir (S$5M → S$6M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.9
28.01.2026 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.05
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.2%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
1.90
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 359.9M SGD
Net borç: 326.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran < 1: 0.46x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 33.1M SGD
Ödenmiş sermaye: 401.5M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -80.9M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.97 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.2
FAVÖK marjı %30.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %89.3
Hasılat başına brüt kâr %89.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 17.7x
F/K 19.5x — sektör medyanının (17.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.45x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (7.4x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+938.9
Net kâr yıllık %938.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (1.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.91 | PD/DD hedefi: 2.33 | EV/EBITDA hedefi: 0.68 | DCF hedefi: 1.90
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%1.5) – WACC (%7.9) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.90
DCF modeli 1.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.5
Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 17.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.45x vs 1.11x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x vs 7.4x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5 vs %7.9 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5 vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisi (0.97) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.94
TRAMA: 0.97
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
B28 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.