/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+55.6%
ROIC ?
1.8%
DCF Мәні ?
7.72
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6750
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.5
03.09.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%2.14
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisi (0.97) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.945
TRAMA: 0.971
Айырмашылық: %-2.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 5.4x
F/K 4.4x — sektör medyanına (5.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (2.7x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.1x
Faiz karşılama 11.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.6%
Artı %55.6 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.17 | PD/DD hedefi: 2.21 | EV/EBITDA hedefi: 0.72 | DCF hedefi: 2.83
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%1.8) – WACC (%8.6) farkı -6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 11.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.72
DCF modeli 7.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %716.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 5.4x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.03x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 2.7x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %8.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
B28 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.