/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
+0.0%
ROIC ?
-6.7%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
3886
2011-04-27 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%63.1
VaR 95% ?
%6.50
daily max loss
VaR 99% ?
%9.21
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.32
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.3
28.01.2026 → 23.03.2026
Skewness ?
0.05
Parametrik%6.50
Historik%5.56
Cornish-Fisher%6.32
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.58), TRAMA-99 çizgisi (0.60) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 0.5849999785423279
TRAMA: 0.5968
Difference: %-2.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.97x
Sector: 3.08x
PD/DD 2.97x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1902.0x
Faiz karşılama -1902.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.62
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -1902.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.7
ROIC (%-6.7) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.97x
vs 3.08x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.7
vs %15.2 WACC
ROIC 21.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AZY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.