TR EN AR RU KK

AZOAutoZone

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 41
3120.59
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $641M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.5 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.7
17.10.2025 → 02.10.2026
الانحراف ?
-0.67
Parametrik%3.20
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+6.3%
ROIC ?
27.4%
قيمة DCF ?
3,086.33
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3323.12 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-45.1
ROE %-45.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 21.7x القطاع: 27.4x
F/K 21.7x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 15.1x القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (14.5x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (3301.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3972.60 | EV/EBITDA hedefi: 2996.89 | DCF hedefi: 3086.33
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%27.4) – WACC (%8.4) farkı +19.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,086.33
DCF (3086.33) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3106.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.7x vs 27.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
EV/EBITDA
15.1x vs 14.5x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4 vs %8.4 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3 vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3120.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3120.59
TRAMA: 3323.12
الفرق: %-6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AZO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.