/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+12.1%
ROIC ?
26.9%
قيمة DCF ?
2,818.14
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
8921
1991-04-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.12
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.9
11.09.2025 → 23.07.2026
الانحراف ?
-0.83
Parametrik%3.12
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2934.52), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2934.52
TRAMA: 3501.72
الفرق: %-16.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.9
ROE %-20.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.6x
القطاع: 29.6x
F/K 21.6x — sektör medyanına (29.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
13.9x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-4.54x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.1%
Artı %12.1 beklenen değer (3294.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4105.48 | EV/EBITDA hedefi: 3302.54 | DCF hedefi: 2818.14
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%26.9) – WACC (%8.7) farkı +18.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.9
ROIC (%26.9) sermaye maliyetini 18.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,818.14
DCF (2818.14) güncel fiyatla (%-4.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2938.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
EV/EBITDA
13.9x
vs 15.6x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.9
vs %8.7 WACC
ROIC 18.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AZO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.