/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.8%
ROIC ?
9.1%
Значение DCF ?
8.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3990
2010-11-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
10.06.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-1.08
Parametrik%2.07
Historik%1.59
Cornish-Fisher%2.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.69), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.690000057220459
TRAMA: 4.0333
Разница: %-8.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.1
Hasılat başına brüt kâr %83.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 22.2x
F/K 17.0x — sektör medyanına (22.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
Сектор: 3.65x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (7.2x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 89.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 83.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.8%
Artı %50.8 beklenen değer (5.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.84 | PD/DD hedefi: 8.74 | EV/EBITDA hedefi: 3.62 | DCF hedefi: 8.51
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.1) – WACC (%9.1) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.51
DCF modeli 8.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x
vs 22.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.65x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 7.2x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %9.1 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AZJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.