AZJAurizon Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.76
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$90M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.40x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$186M) kârın %206'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
10.06.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-1.07
Parametrik%2.08
Historik%1.59
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.5%
ROIC ?
6.8%
Значение DCF ?
10.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (90.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.0B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.1
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK yatay seyrede (402.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç: 5.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.43x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 128.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 186.2M AUD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 11.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 233.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 89.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 85.0M AUD
CAPEX: 187.8M AUD (Hasılatın %18.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.98 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %9
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %83.1
Hasılat başına brüt kâr %83.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 24.7x
F/K 17.5x — sektör medyanına (24.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.61x Сектор: 3.58x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (3.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.3x Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 89.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 83.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.5%
Artı %66.5 beklenen değer (6.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.39 | PD/DD hedefi: 8.59 | EV/EBITDA hedefi: 5.03 | DCF hedefi: 10.35
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.8) – WACC (%8.5) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.35
DCF modeli 10.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 24.7x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x vs 3.58x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x vs 9.8x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8 vs %8.5 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.76
TRAMA: 3.98
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AZJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.