/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+50.8%
ROIC ?
9.1%
قيمة DCF ?
8.51
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3990
2010-11-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.9
10.06.2026 → 20.08.2026
الانحراف ?
-1.08
Parametrik%2.07
Historik%1.59
Cornish-Fisher%2.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.69), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 3.690000057220459
TRAMA: 4.0333
الفرق: %-8.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.1
Hasılat başına brüt kâr %83.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.0x
القطاع: 22.2x
F/K 17.0x — sektör medyanına (22.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.56x
القطاع: 3.65x
PD/DD 1.56x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (7.2x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 89.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 83.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.8%
Artı %50.8 beklenen değer (5.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.84 | PD/DD hedefi: 8.74 | EV/EBITDA hedefi: 3.62 | DCF hedefi: 8.51
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.1) – WACC (%9.1) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.51
DCF modeli 8.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.4
Graham içsel değer: A$3.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.0x
vs 22.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.56x
vs 3.65x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 7.2x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %9.1 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AZJ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.