/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺440.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+17.8%
ROIC ?
2.6%
قيمة DCF ?
56.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.2
29.04.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
-0.19
Parametrik%3.65
Historik%4.03
Cornish-Fisher%3.71
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %792.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %128.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.3B | ₺1.3B | %+792.4 | ₺53.5B | ₺53.5B | %6.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺135M | ₺144M | %-94.5 | ₺21.9B | ₺23.4B | %0.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.2B | ₺2.6B | %+57.5 | ₺24.9B | ₺29.3B | %12.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.3B | ₺1.7B | %+7636.2 | ₺26.4B | ₺34.8B | %8.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺16M | ₺22M | %-99.0 | ₺25.3B | ₺35.5B | %0.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.4B | ₺2.3B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (337.50), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 337.5
TRAMA: 274.8438
الفرق: %+22.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.8
Hasılat başına brüt kâr %9.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.6x
القطاع: 15.6x
F/K 14.6x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (11.1x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.2x
Faiz karşılama 58.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+102.8
Hasılat yıllık %102.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.8%
Artı %17.8 beklenen değer (382.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 335.09 | PD/DD hedefi: 675.68 | EV/EBITDA hedefi: 478.87 | DCF hedefi: 81.25
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 58.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (40.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.53
DCF (56.53) güncel fiyatın %82.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 325.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺440.0
Graham değeri (₺440.0) güncel fiyatın %35.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.6x
vs 15.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.74x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 11.1x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %40.4 WACC
ROIC 37.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AYGAZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.