AYAArtrya Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.74
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1545 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$44M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 15.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-32.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.7 artabilir (-A$6M → -A$4M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%84.7
VaR 95% ?
%8.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.7
03.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%8.72
Historik%8.40
Cornish-Fisher%7.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.7%
ROIC ?
-67.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-53.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7,000 AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı negatif: %-89939.3 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-8.0M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-114228.6
Toplam borç: 247,000 AUD
Net nakit pozisyonunda: -43.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 15.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 44.0M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -18.0M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -4.6M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-8.0 — zarar var
ROA düşük: %-7.4
Toplam varlıklar: 85.3M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 78.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -8.3M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 4,000 AUD
Ödenmiş sermaye: 163.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 74.7M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %1785.7 (125,000 AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.83 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-89939.3
Net kâr marjı %-89939.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-32.2
ROE %-32.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-114228.6
FAVÖK marjı %-114228.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-65910.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65910.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 5.73x Сектор: 3.53x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 15.72x
Cari oran 15.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1999.0x
Faiz karşılama -1999.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-53.5
Zarar %53.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -4.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (2.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.61
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-67.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -1999.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-67.4
ROIC (%-67.4) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1545 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
5.73x vs 3.53x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-67.4 vs %15.8 WACC
ROIC 83.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.74), TRAMA-99 çizgisinin %28.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.74
TRAMA: 3.83
Разница: %-28.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AYA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.