/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-34.4%
ROIC ?
-395.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1204
2021-11-26 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.1
VaR 95% ?
%7.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.3
02.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%7.90
Historik%6.94
Cornish-Fisher%6.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.349999904632568
TRAMA: 3.949
Айырмашылық: %+10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
8.81x
Сектор: 3.65x
PD/DD 8.81x — sektör medyanının %141 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7322.3x
Faiz karşılama -7322.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (2.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-395.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -7322.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-395.9
ROIC (%-395.9) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
8.81x
vs 3.65x
Sektörden %141 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-395.9
vs %15.8 WACC
ROIC 411.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AYA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.