/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
4/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-34.4%
ROIC ?
-395.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1204
2021-11-26 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%80.1
VaR 95% ?
%7.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.3
02.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%7.90
Historik%6.94
Cornish-Fisher%6.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4.349999904632568
TRAMA: 3.949
الفرق: %+10.2
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
8.81x
القطاع: 3.65x
PD/DD 8.81x — sektör medyanının %141 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-7322.3x
Faiz karşılama -7322.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (2.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). ROIC (%-395.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -7322.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-395.9
ROIC (%-395.9) sermaye maliyetinin (15.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
8.81x
vs 3.65x
Sektörden %141 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-395.9
vs %15.8 WACC
ROIC 411.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AYA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.