/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
236
2025-09-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
235 дней
Годовая волатильность ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
19.05.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%4.02
Historik%4.11
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (156.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 156.0
TRAMA: 191.0124
Разница: %-18.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.24x
Сектор: 1.74x
PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.74x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.5x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
345.4x
Faiz karşılama 345.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.9%
Artı %68.9 beklenen değer (263.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 389.58 | PD/DD hedefi: 241.79 | EV/EBITDA hedefi: 254.43
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 345.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.24x
vs 1.74x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.5x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AXX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.