/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$131.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.4%
Значение DCF ?
198.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
13678
1972-06-01 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
11.12.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%2.74
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (329.98), TRAMA-99 çizgisi (331.01) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 329.98
TRAMA: 331.0095
Разница: %-0.3
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 20.4x
F/K 20.5x — sektör medyanının (20.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.64x
Сектор: 3.01x
PD/DD 6.64x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (248.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 330.69 | PD/DD hedefi: 161.36 | DCF hedefi: 198.27
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
198.27
DCF (198.27) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 328.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$131.7
Güncel fiyat Graham değerinin %60.0 üzerinde ($131.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.5x
vs 20.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.64x
vs 3.01x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AXP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.