TR EN AR RU KK

AXONAxon Enterprise

Industrials
🇺🇸 US
Smart Money 35
390.29
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
35/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$50.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.6 geriledi ($169M → $29M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($29M) ama FCF negatif (-$972,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-64.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.5 artabilir ($29M → $42M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.4
29.10.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.57
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.08
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-51.3%
ROIC ?
0.4%
DCF Мәні ?
15.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-82.6 düşerek 29.4M USD oldu
Yıllık net kâr %-18.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.0 büyüdü (904.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.4
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %-64.0 düştü (93.2M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç: 1.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+30.2 arttı → 597.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 20.1M USD
Serbest nakit akışı negatif: -972,000 USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 7.5B USD
Özkaynak: 3.7B USD (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 46.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+60.0
Ödenmiş sermaye: 81.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B USD
CAPEX: 21.0M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 491.82 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %60.4
Hasılat başına brüt kâr %60.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 26.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.5x) %278 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 8.84x Сектор: 4.51x
PD/DD 8.84x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 83.0x Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 83.0x — sektör medyanının (15.8x) %426 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-18.5
Net kâr yıllık %-18.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (194.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 100.00 | PD/DD hedefi: 206.17 | EV/EBITDA hedefi: 100.00 | DCF hedefi: 100.00
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.41
DCF (15.41) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %87.5 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 26.5x
Sektör medyanının %278 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.84x vs 4.51x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.0x vs 15.8x
Sektörden %426 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4 vs %10.1 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (390.29), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 390.29
TRAMA: 491.82
Айырмашылық: %-20.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AXON — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.