/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₹1,191.2
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+11.7%
DCF Value ?
815.38
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6937
1998-11-27 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.37
daily max loss
VaR 99% ?
%3.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.2
25.02.2026 → 30.03.2026
Skewness ?
-0.06
Parametrik%2.37
Historik%2.25
Cornish-Fisher%2.32
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1300.00), TRAMA-99 çizgisi (1288.94) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1300.0
TRAMA: 1288.9374
Difference: %+0.9
Profitability
Net Kâr Marjı
%34.5
Net kâr marjı %34.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Valuation
F/K Oranı
14.6x
Sector: 17.1x
F/K 14.6x — sektör medyanına (17.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.88x
Sector: 3.15x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (1451.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1551.45 | PD/DD hedefi: 2253.83 | DCF hedefi: 815.38
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
815.38
DCF (815.38) güncel fiyatın %37.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,191.2
Graham içsel değer: ₹1,191.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
14.6x
vs 17.1x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.15x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AXISBANK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.