Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (237.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 237.1
TRAMA: 272.9775
Difference: %-13.1
F/K Oranı
5.3x
Sector: 8.0x
F/K 5.3x — sektör medyanının (8.0x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.60x
Sector: 3.21x
PD/DD 7.60x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.36x
Borç/Özkaynak 2.36x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
29.3x
Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (323.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 360.33 | PD/DD hedefi: 136.43 | EV/EBITDA hedefi: 287.83 | DCF hedefi: 711.30
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.1) – WACC (%7.6) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,300.26
DCF modeli 2300.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %870.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 237.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AXFO — Participation Finance Compliance
Loading…