AXFO

Perakende

NORDIC

237.10

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

53/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+36.2%

ROIC ?

10.1%

قيمة DCF ?

2,300.26

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6721

2000-02-21 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%26.8

VaR 95% ?

%2.86

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.68

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%32.7

12.02.2026 → 15.07.2026

الانحراف ?

-3.67

Parametrik%2.86

Historik%1.82

Cornish-Fisher%3.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (237.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 237.1

TRAMA: 272.9775

الفرق: %-13.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.3x القطاع: 8.0x

F/K 5.3x — sektör medyanının (8.0x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 7.60x القطاع: 3.21x

PD/DD 7.60x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.2x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.36x

Borç/Özkaynak 2.36x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 29.3x

Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+36.2%

Artı %36.2 beklenen değer (323.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 360.33 | PD/DD hedefi: 136.43 | EV/EBITDA hedefi: 287.83 | DCF hedefi: 711.30

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%10.1) – WACC (%7.6) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

53/100

Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.1

ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,300.26

DCF modeli 2300.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %870.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 237.10

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.3x vs 8.0x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.60x vs 3.21x

Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.2x vs 3.9x

Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%10.1 vs %7.6 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AXFO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.