AWZMulti-Chem Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.31
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$98M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$11M) kârın %171'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.0
04.09.2026 → 21.09.2026
Асимметрия ?
-3.38
Parametrik%6.59
Historik%2.10
Cornish-Fisher%5.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.0%
ROIC ?
36.1%
Значение DCF ?
6.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.2M SGD
Net nakit pozisyonunda: -85.2M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 86.4M SGD
Ödenmiş sermaye: 90.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 150.1M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-37.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.72 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.7x Сектор: 8.2x
F/K 7.7x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.36x Сектор: 1.05x
PD/DD 1.36x — sektör medyanının (1.05x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 3.1x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (5.4x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 18.1x
Faiz karşılama 18.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.4
Hasılat yıllık %-4.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.2
Net kâr yıllık %-14.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.0%
Artı %40.0 beklenen değer (3.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.40 | PD/DD hedefi: 1.81 | EV/EBITDA hedefi: 3.91 | DCF hedefi: 6.51
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%36.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 18.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.1
ROIC (%36.1) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.51
DCF modeli 6.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %189.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.3
Graham içsel değer: S$3.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x vs 8.2x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.36x vs 1.05x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x vs 5.4x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.1 vs %13.4 WACC
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.31), TRAMA-99 çizgisinin %37.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.31
TRAMA: 3.72
Разница: %-37.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AWZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.