/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
43.2%
DCF Мәні ?
10.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6728
2000-01-31 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.6
19.09.2025 → 14.10.2025
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%1.59
Historik%1.23
Cornish-Fisher%1.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.3
TRAMA: 3.8521
Айырмашылық: %+11.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 5.1x
F/K 3.6x — sektör medyanına (5.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.60x
Сектор: 1.12x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2073.4x
Faiz karşılama 2073.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (5.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.12 | PD/DD hedefi: 2.18 | EV/EBITDA hedefi: 4.43 | DCF hedefi: 10.95
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%43.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 2073.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.2
ROIC (%43.2) sermaye maliyetini 29.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.95
DCF modeli 10.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %154.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 5.1x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.60x
vs 1.12x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.5x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.2
vs %13.4 WACC
ROIC 29.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AWZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.