/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$45M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+957.6 arttı (S$4M → S$45M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+957.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+357.0 arttı (S$100M → S$456M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+357.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.7 → %29.8 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$57M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$49M) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+361.9 arttı (S$12M → S$56M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.4
VaR 95% ?
%6.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
01.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%6.36
Historik%5.59
Cornish-Fisher%4.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.3%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
8.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+957.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+357.0)
Brüt kâr marjı: %29.8
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 26.1M SGD
Net nakit pozisyonunda: -56.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 82.7M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 102.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 49.2M SGD
ROE: %8.3
ROA: %6.3
Ödenmiş sermaye: 319.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 384.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.28 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
39.6x
Сектор: 12.8x
F/K 39.6x — sektör medyanının (12.8x) %209 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.24x
Сектор: 1.37x
PD/DD 5.24x — sektör medyanının %282 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.9x
Сектор: 14.0x
EV/EBITDA 29.9x — sektör medyanının (14.0x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.0x
Faiz karşılama 38.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+357.0
Hasılat yıllık %357.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+957.6
Net kâr yıllık %957.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.3%
Eksi %40.3 beklenen değer (5.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.46 | PD/DD hedefi: 2.33 | EV/EBITDA hedefi: 4.11 | DCF hedefi: 8.58
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 38.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.58
DCF (8.58) güncel fiyatla (%-2.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %209 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.24x
vs 1.37x
Sektörden %282 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.9x
vs 14.0x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %9.8 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.90), TRAMA-99 çizgisi (9.28) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8.90
TRAMA: 9.28
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AWX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.