/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-46.0%
ROIC ?
5.7%
قيمة DCF ?
7.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6497
2000-12-19 → 2026-08-28
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.6
VaR 95% ?
%6.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.3
01.07.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.55
Parametrik%6.31
Historik%5.06
Cornish-Fisher%3.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.85), TRAMA-99 çizgisi (9.24) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 8.85
TRAMA: 9.2375
الفرق: %-4.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 11.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.0x) %807 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.74x
القطاع: 1.44x
PD/DD 5.74x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
57.2x
القطاع: 19.0x
EV/EBITDA 57.2x — sektör medyanının (19.0x) %201 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.55x
Cari oran 4.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (4.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 2.24 | EV/EBITDA hedefi: 2.94 | DCF hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.29
DCF (7.29) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 11.0x
Sektör medyanının %807 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.74x
vs 1.44x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.2x
vs 19.0x
Sektörden %201 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %9.9 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AWX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.