/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.0%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
7.29
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6497
2000-12-19 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.6
VaR 95% ?
%6.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.3
01.07.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.55
Parametrik%6.31
Historik%5.06
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.85), TRAMA-99 çizgisi (9.24) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8.85
TRAMA: 9.2375
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 11.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.0x) %807 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.74x
Sektör: 1.44x
PD/DD 5.74x — sektör medyanının %299 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
57.2x
Sektör: 19.0x
EV/EBITDA 57.2x — sektör medyanının (19.0x) %201 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.55x
Cari oran 4.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (4.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.21 | PD/DD hedefi: 2.24 | EV/EBITDA hedefi: 2.94 | DCF hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.29
DCF (7.29) güncel fiyatın %17.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 11.0x
Sektör medyanının %807 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.74x
vs 1.44x
Sektörden %299 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.2x
vs 19.0x
Sektörden %201 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %9.9 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.2
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AWX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.