/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+67.7%
ROIC ?
5.5%
DCF Мәні ?
2.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6748
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.6
10.04.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.01
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.67), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.67
TRAMA: 1.5279
Айырмашылық: %+9.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 5.1x
F/K 1.2x — sektör medyanının (5.1x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (2.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.0x
Faiz karşılama 17.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.7%
Artı %67.7 beklenen değer (2.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.01 | PD/DD hedefi: 3.10 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 2.62
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.5) – WACC (%9.9) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 17.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.62
DCF modeli 2.62 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 5.1x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 1.12x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 2.5x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.9 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AWI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.