TR EN AR RU KK

AWIThakral Corporation Ltd

Dağıtım
🇸🇬 Singapur Borsası
1.45
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
84/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$8.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$43M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+493.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100S$ satıştan 42S$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$43M) ama FCF negatif (-S$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.0 artabilir (S$43M → S$54M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.4
10.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.23
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.98
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+132.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Мәні ?
4.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 160.3M SGD
Net borç: 121.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 38.9M SGD
Ödenmiş sermaye: 152.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 47.8M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.53 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %26.2
ROE %26.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %60.5
FAVÖK marjı %60.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 1.3x Сектор: 8.2x
F/K 1.3x — sektör medyanının (8.2x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.59x Сектор: 1.05x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.4x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (5.4x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 61.9x
Faiz karşılama 61.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.4
Hasılat yıllık %42.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+493.3
Net kâr yıllık %493.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+132.4%
Artı %132.4 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.26 | PD/DD hedefi: 2.91 | EV/EBITDA hedefi: 4.26 | DCF hedefi: 4.26
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 61.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.81
DCF modeli 4.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %238.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$8.9
Graham içsel değer: S$8.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x vs 8.2x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x vs 1.05x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x vs 5.4x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9 vs %8.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6 vs %60.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.45
TRAMA: 1.53
Айырмашылық: %-5.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
AWI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.