AW9UFirst Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.18
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$0.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100S$ satıştan 29S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.71x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$15M) kârın %210'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.8
23.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%2.76
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.1%
Значение DCF ?
0.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.27 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.2
FAVÖK marjı %59.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.0
Hasılat başına brüt kâr %87.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %60.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.2x Сектор: 10.6x
F/K 13.2x — sektör medyanının (10.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.68x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.1x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (9.2x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.6
Hasılat yıllık %-1.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.14 | PD/DD hedefi: 0.24 | EV/EBITDA hedefi: 0.13 | DCF hedefi: 0.05
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %70.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.3
Graham içsel değer: S$0.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x vs 10.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x vs 0.88x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x vs 9.2x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.8 vs %59.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.18), TRAMA-99 çizgisinin %30.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.18
TRAMA: 0.27
Разница: %-30.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AW9U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.