/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+4.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4721
2007-11-07 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
24.09.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.54
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.22
TRAMA: 0.2702
Айырмашылық: %-18.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 5.9x
F/K 5.9x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (0.95x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (0.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.22 | PD/DD hedefi: 0.23 | EV/EBITDA hedefi: 0.25
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 0.95x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AW9U — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.