/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.0
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+74.8%
ROIC ?
-4.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4951
2007-05-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.3
VaR 95% ?
%5.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.0
04.03.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.64
Parametrik%5.54
Historik%4.94
Cornish-Fisher%4.80
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %94.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %30.8 → %36.3 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4M | ₺4M | %-94.2 | ₺8M | ₺8M | %1.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺63M | ₺75M | %+118913.7 | ₺8M | ₺9M | %21.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-50,973 | ₺-62,640 | %-100.9 | ₺6M | ₺7M | %-0.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-253.3 | ₺5M | ₺7M | %-2.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺3M | ₺5M | %-58.0 | ₺7M | ₺10M | %1.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7M | ₺11M | %-5.0 | ₺6M | ₺9M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.02), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 12.02
TRAMA: 14.743
الفرق: %-18.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%52.9
Net kâr marjı %52.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -769.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1239.3
FAVÖK marjı %-1239.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%143.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %143.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.7x
القطاع: 35.6x
F/K 8.7x — sektör medyanının (35.6x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.41x
القطاع: 2.21x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
28.4x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (9.7x) %191 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
9.84x
Cari oran 9.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.6
Net kâr yıllık %23.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.8%
Artı %74.8 beklenen değer (20.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 36.00 | PD/DD hedefi: 36.00 | EV/EBITDA hedefi: 4.12
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (45.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.0
Graham değeri (₺30.0) güncel fiyatın %150.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.7x
vs 35.6x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.21x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.4x
vs 9.7x
Sektörden %191 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %45.0 WACC
ROIC 49.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%231.6
vs %71.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %231.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVTUR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.