/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+90.0%
ROIC ?
2.3%
DCF Мәні ?
108.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
675
2023-12-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.9
19.09.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.40
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.05), TRAMA-99 çizgisi (56.15) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 55.05
TRAMA: 56.1501
Айырмашылық: %-2.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 33.1x
F/K 17.0x — sektör medyanının (33.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
7.31x
Cari oran 7.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.0%
Artı %90.0 beklenen değer (105.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.87 | PD/DD hedefi: 167.10 | EV/EBITDA hedefi: 60.23 | DCF hedefi: 108.22
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.22
DCF modeli 108.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.35x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %42.5 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVPGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.