/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+90.0%
ROIC ?
2.3%
DCF Value ?
108.22
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
675
2023-12-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.40
daily max loss
VaR 99% ?
%4.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.27
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.9
19.09.2025 → 13.03.2026
Skewness ?
0.24
Parametrik%3.40
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.05), TRAMA-99 çizgisi (56.15) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 55.05
TRAMA: 56.1501
Difference: %-2.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
17.0x
Sector: 33.1x
F/K 17.0x — sektör medyanının (33.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
7.31x
Cari oran 7.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.0%
Artı %90.0 beklenen değer (105.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.87 | PD/DD hedefi: 167.10 | EV/EBITDA hedefi: 60.23 | DCF hedefi: 108.22
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.22
DCF modeli 108.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.35x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %42.5 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVPGY — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.