/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+90.0%
ROIC ?
2.3%
DCF Değer ?
108.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
675
2023-12-21 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.9
19.09.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.24
Parametrik%3.40
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.10), TRAMA-99 çizgisi (56.15) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 55.1
TRAMA: 56.1504
Fark: %-1.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
17.0x
Sektör: 33.1x
F/K 17.0x — sektör medyanının (33.1x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.1x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
7.31x
Cari oran 7.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.0%
Artı %90.0 beklenen değer (105.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.87 | PD/DD hedefi: 167.10 | EV/EBITDA hedefi: 60.23 | DCF hedefi: 108.22
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.22
DCF modeli 108.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.35x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %42.5 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVPGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.