/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R55.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R641M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100R satıştan 16R kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R722M) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %42.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.7
24.02.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
-0.92
Parametrik%2.37
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-30.3%
ROIC ?
35.4%
DCF Değer ?
67.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (640.6M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK yatay seyrede (931.4M ZAR)
FAVÖK marjı: %22.9
Toplam borç: 1.9B ZAR
Net borç: 1.7B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 206.8M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 820.1M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 722.1M ZAR
ROE: %10.7
ROA: %6.2
Toplam varlıklar: 10.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 6.0B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 930.0M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.0x (Faiz: 49.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 333.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B ZAR
CAPEX: 98.0M ZAR (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8637.40 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.9
ROE %42.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.9
FAVÖK marjı %22.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 10.3x
F/K 10.7x — sektör medyanının (10.3x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.58x
Sektör: 1.44x
PD/DD 4.58x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 5.2x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (5.2x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 624.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 604.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.3%
Eksi %30.3 beklenen değer (5656.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7861.44 | PD/DD hedefi: 2831.98 | EV/EBITDA hedefi: 5462.19 | DCF hedefi: 2028.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 16.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.31
DCF (67.31) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8113.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R55.6
Graham içsel değer: R55.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 10.3x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.58x
vs 1.44x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 5.2x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4
vs %18.6 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8113.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8113.00
TRAMA: 8637.40
Fark: %-6.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AVI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.