/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -21.9084 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-0.5%
ROIC ?
-8.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3486
2013-01-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.5
11.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%4.31
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.69
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %157.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %40.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-48.4 → %22.2 (genişledi)
Reel ROE %-145.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-322M | ₺-345M | %-157.9 | ₺78M | ₺83M | %-145.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-506M | ₺-596M | %-392.9 | ₺118M | ₺138M | %-184.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-166M | ₺-203M | %-186.6 | ₺58M | ₺71M | %-42.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺178M | ₺235M | %-81.9 | ₺129M | ₺170M | %44.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺926M | ₺1.3B | %+4774.2 | ₺134M | ₺187M | %272.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-17M | ₺-27M | %-114.5 | ₺11M | ₺17M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺112M | ₺183M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33.10), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 33.1
TRAMA: 40.2169
الفرق: %-17.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%-415.1
Net kâr marjı %-415.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +15.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-100.1
ROE %-100.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-493.5
FAVÖK marjı %-493.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%62.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.44x
القطاع: 2.05x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-6.9x
Faiz karşılama -6.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-41.9
Hasılat yıllık %-41.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-134.8
Net kâr yıllık %-134.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (34.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.82
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -6.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.1
ROIC (%-8.1) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -21.9084 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.44x
vs 2.05x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.1
vs %43.1 WACC
ROIC 51.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.