TR EN AR RU KK

AVGYOAVRASYA GAYRİMENKUL

Gayrimenkul
🇹🇷 BİST
14.10
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7204 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺44M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.4 arttı (-₺90M → -₺44M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-5363.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺1M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+117.0 arttı (-₺35M → ₺6M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-5.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-145.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+51.4) ama yıllık bazda düşüş (%-5363.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.75
daily max loss
VaR 99% ?
%9.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%51.2
27.10.2025 → 29.12.2025
Skewness ?
0.25
Parametrik%6.75
Historik%6.62
Cornish-Fisher%6.41
Return Distribution
Valuation
Potential?
-4.7%
ROIC ?
3.9%
DCF Value ?
3.34
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.4 artarak -43.6M TL oldu
Yıllık net kâr %-5363.0 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+117.0 büyüdü (5.9M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -1.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 3.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-16.4 azaldı → 1.3M TL
İşletme nakit akışı negatif: -34.7M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 14.6M TL
ROE negatif: %-1.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar %+9.3 büyüdü → 3.0B TL
Özkaynak %+7.7 arttı → 2.5B TL
İşletme kârı pozitif: 8.8M TL
Ödenmiş sermaye: 111.6M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 434.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+78.6
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12.30 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %145.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %35 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-44M ₺-44M %-145.4 — — %-7.0
2026/3 %31 ×1.07 ₺-90M ₺-96M %-399.4 ₺174M ₺187M %-15.6
2025/12 %31 ×1.18 ₺27M ₺32M %+40.2 ₺25M ₺30M %5.3
2025/9 %33 ×1.23 ₺-19M ₺-23M %-2191.6 ₺19M ₺23M %-3.9
2025/6 %35 ×1.32 ₺829,170 ₺1M %-98.4 ₺18M ₺23M %0.2
2025/3 %38 ×1.40 ₺-48M ₺-67M %-331.4 ₺17M ₺23M %-11.0
2024/12 %44 ×1.54 ₺-19M ₺-29M %-181.5 ₺22M ₺33M %-3.7
2024/9 %49 ×1.64 ₺22M ₺35M %-43.3 ₺31M ₺51M %6.0
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı 0.63x Sector: 0.93x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 3.32x
Cari oran 3.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -439.9x
Faiz karşılama -439.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+948.4
Hasılat yıllık %948.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5363.0
Net kâr yıllık %-5363.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -38.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (13.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.23 | DCF hedefi: 3.52
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -439.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.34
DCF (3.34) güncel fiyatın %76.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7204 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.63x vs 0.93x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.9 vs %43.5 WACC
ROIC 39.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-34.1 vs %-15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-34.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.10), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 14.10
TRAMA: 12.30
Difference: %+14.7
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AVGYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.