/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$61.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.6 arttı ($9.3B → $13.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+216.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.4 arttı ($22.2B → $29.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+85.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.2. Her 100$ satıştan 44$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($13.7B) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.7 arttı ($13.1B → $18.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.7 artabilir ($13.1B → $15.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
02.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%4.71
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.6%
ROIC ?
27.4%
Значение DCF ?
129.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+78.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.1
Net kâr marjı yüksek: %44.2
FAVÖK marjı güçlü: %61.7
Toplam borç: 59.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 35.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran güçlü: 2.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 24.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 14.2B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 13.7B USD
ROE: %13.1
ROA: %7.0
İşletme kârı pozitif: 16.1B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.1x (Faiz: 674.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.8B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 31.3B USD
CAPEX: 532.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 372.07 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.9
ROE %23.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.7
FAVÖK marjı %61.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.1
Hasılat başına brüt kâr %69.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
35.6x
Сектор: 26.9x
F/K 35.6x — sektör medyanının (26.9x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.98x
Сектор: 4.51x
PD/DD 15.98x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.1x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 31.1x — sektör medyanının (19.4x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.5x
Faiz karşılama 19.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.5
Hasılat yıllık %85.5 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+216.1
Net kâr yıllık %216.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (218.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 252.95 | PD/DD hedefi: 108.42 | EV/EBITDA hedefi: 207.75 | DCF hedefi: 129.70
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 19.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.4
ROIC (%27.4) sermaye maliyetini 16.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.70
DCF (129.70) güncel fiyatın %61.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 333.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$61.4
Güncel fiyat Graham değerinin %81.6 üzerinde ($61.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.6x
vs 26.9x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.98x
vs 4.51x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.1x
vs 19.4x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.4
vs %10.7 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.9
vs %58.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (328.75), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 328.75
TRAMA: 372.07
Разница: %-11.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AVGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.