/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p4.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-26.4%
DCF Değer ?
1.12
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9783
1988-07-01 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.6
12.11.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
-1.35
Parametrik%2.23
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (730.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 730.4
TRAMA: 663.3217
Fark: %+10.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
32.0x
Sektör: 20.7x
F/K 32.0x — sektör medyanının (20.7x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.60x
Sektör: 2.49x
PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.49x) %4 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.4%
Eksi %26.4 beklenen değer (537.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 461.52 | PD/DD hedefi: 714.37 | DCF hedefi: 182.60
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.12
DCF (1.12) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 730.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p4.2
Graham içsel değer: p4.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.0x
vs 20.7x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.60x
vs 2.49x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.