/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p2.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-7.3%
ROIC ?
62.8%
DCF Мәні ?
3.76
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2889
2015-03-19 → 2026-08-25
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.7
27.08.2025 → 28.05.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%3.06
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (549.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 549.2
TRAMA: 486.6734
Айырмашылық: %+12.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%47.0
Net kâr marjı %47.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.8
ROE %24.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%66.2
FAVÖK marjı %66.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 21.8x
F/K 15.1x — sektör medyanının (21.8x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.50x
Сектор: 3.45x
PD/DD 7.50x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
331.6x
Faiz karşılama 331.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.0
Net kâr yıllık %10.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (509.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 797.91 | PD/DD hedefi: 285.02 | EV/EBITDA hedefi: 623.34 | DCF hedefi: 137.30
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 331.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.8
ROIC (%62.8) sermaye maliyetini 47.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.76
DCF (3.76) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 549.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
p2.2
Graham içsel değer: p2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.1x
vs 21.8x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.50x
vs 3.45x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 12.1x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.8
vs %15.0 WACC
ROIC 47.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%47.0
vs %66.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %47.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AUTO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.